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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 347.00 | 55 996.00 | 108 351.00 | 164 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 198.00 | 56 881.00 | 115 318.00 | 172 198.00 |
BT Marchandises | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 331.00 | | 360 331.00 | 360 331.00 |
BZ Autres créances | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CF Disponibilités | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 146.00 | | 850 146.00 | 850 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 344.00 | 56 881.00 | 965 464.00 | 1 022 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 497.00 | 101 052.00 | | 29 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | 8 445.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 46 397.00 | 117 882.00 | | 46 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 598.00 | 319 061.00 | | 279 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 012.00 | 355 627.00 | | 367 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 952.00 | 164 105.00 | | 205 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 820.00 | 60 709.00 | | 49 820.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 11 560.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 067.00 | 911 063.00 | | 919 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 464.00 | 1 028 945.00 | | 965 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 487.00 | 262 961.00 | | 333 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 531.00 | | 6 667.00 | 165 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 231.00 | | 6 667.00 | 165 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 537.00 | 17 343.00 | | 39 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | 17 343.00 | | 39 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 331.00 | 360 331.00 | | 360 331.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 253 106.00 | 253 106.00 | | 253 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 598.00 | 61 029.00 | 218 569.00 | 279 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 705.00 | 643 705.00 | | 643 705.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 055.00 | 333 487.00 | 218 569.00 | 552 055.00 |