| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 375.00 | 693.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 231.00 | 80 253.00 | 5 977.00 | 86 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 208.00 | 80 628.00 | 183 580.00 | 264 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 278.00 | 80 628.00 | 284 650.00 | 365 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 55 193.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 26 491.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 20 235.00 | 90 485.00 | | 20 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 695.00 | 52 276.00 | | 125 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 86 491.00 | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 48 880.00 | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 11 336.00 | 16 620.00 | | 11 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 414.00 | 204 268.00 | | 264 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 650.00 | 294 753.00 | | 284 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 052.00 | | 1 589 052.00 | 1 589 052.00 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 759.00 | | 1 609 759.00 | 1 609 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 44 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 10 093.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 599.00 | 1 418 326.00 | | 1 613 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 848.00 | 1 391 835.00 | | 1 602 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 26 491.00 | | 10 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 264 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 908.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 414.00 | 264 414.00 | | 264 414.00 |