| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AN Terrains | 78 334.00 | 17 486.00 | 60 848.00 | 78 334.00 |
AP Constructions | 984 791.00 | 915 967.00 | 68 825.00 | 984 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 643.00 | 111 336.00 | 29 306.00 | 140 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 237.00 | 502 089.00 | 33 148.00 | 535 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 379.00 | 1 629 957.00 | 301 422.00 | 1 931 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 688.00 | 14 729.00 | 17 960.00 | 32 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 571.00 | | 3 431 571.00 | 3 431 571.00 |
BZ Autres créances | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CF Disponibilités | 816 651.00 | | 816 651.00 | 816 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 982.00 | 14 729.00 | 4 494 254.00 | 4 508 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 361.00 | 1 644 685.00 | 4 795 676.00 | 6 440 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 533 312.00 | | | 533 312.00 |
DH Report à nouveau | -898 675.00 | | | -898 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 130.00 | | | 477 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 608 687.00 | | | 608 687.00 |
DP Provisions pour risques | 207 403.00 | | | 207 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 850.00 | | | 294 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 375.00 | | | 1 110 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 623.00 | | | 1 433 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 604.00 | | | 1 301 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 138.00 | | | 3 892 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 676.00 | | | 4 795 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 138.00 | | | 3 892 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 9 130 544.00 | | 9 130 544.00 | 9 130 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 133 623.00 | | 9 133 623.00 | 9 133 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 143.00 | | | 9 511 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 013.00 | | | 9 034 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 130.00 | | | 477 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 358.00 | | 39 021.00 | 1 892 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 984.00 | | 39 021.00 | 1 699 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 309.00 | 40 647.00 | | 1 589 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 231.00 | 40 647.00 | | 1 506 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 146.00 | 118 115.00 | 286 411.00 | 463 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
6T Sur comptes clients | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 089.00 | | 12 360.00 | 27 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 234.00 | 118 115.00 | 298 771.00 | 490 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 115.00 | 298 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 375.00 | 1 110 375.00 | | 1 110 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 007.00 | 356 007.00 | | 356 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 604.00 | 1 301 604.00 | | 1 301 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 571.00 | 3 431 571.00 | | 3 431 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 536.00 | 3 661 536.00 | | 3 661 536.00 |
VW T.V.A. | 676 681.00 | 676 681.00 | | 676 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 138.00 | 3 892 138.00 | | 3 892 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
ST Autres comptes | 911 852.00 | | | 911 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841 986.00 | | | 2 841 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 784 629.00 | | | 1 784 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 256.00 | | | 825 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300 991.00 | | | 4 300 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |