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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 800.00 | 41 681.00 | 10 119.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 963.00 | 49 844.00 | 15 119.00 | 64 963.00 |
BT Marchandises | 121 772.00 | 50 541.00 | 71 231.00 | 121 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 860.00 | 50 541.00 | 126 319.00 | 176 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 822.00 | 100 385.00 | 141 437.00 | 241 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 509.00 | -13 795.00 | | -10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 337.00 | 3 286.00 | | -12 337.00 |
DL TOTAL (I) | -14 461.00 | -2 124.00 | | -14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 506.00 | 125 659.00 | | 120 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | 30 271.00 | | 26 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 10 080.00 | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | | 2 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 899.00 | 168 644.00 | | 155 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 437.00 | 166 520.00 | | 141 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 826.00 | 1 000.00 | 173 826.00 | 172 826.00 |
FG Production vendue services | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 690.00 | 1 000.00 | 183 690.00 | 182 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 20.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 530.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 607.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | -77.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 700.00 | 258 719.00 | | 242 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 037.00 | 255 433.00 | | 255 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 337.00 | 3 286.00 | | -12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 4 673.00 | | 45 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | 4 673.00 | | 45 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 548.00 | 50 541.00 | 55 548.00 | 55 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 548.00 | 50 541.00 | 55 548.00 | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 548.00 | 50 541.00 | 55 548.00 | 55 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 541.00 | 55 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VP Divers | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |