| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 203.00 | 73 506.00 | 22 696.00 | 96 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 886.00 | 74 189.00 | 22 696.00 | 96 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 993.00 | 74 189.00 | 112 804.00 | 186 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -966.00 | | | -966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 336.00 | -966.00 | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 335.00 | 7 999.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 3 679.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 814.00 | 105 377.00 | | 69 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | 26 430.00 | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 468.00 | 135 486.00 | | 98 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 804.00 | 143 486.00 | | 112 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 872.00 | | 1 049 872.00 | 1 049 872.00 |
FG Production vendue services | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 825.00 | | 1 068 825.00 | 1 068 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 753.00 | 1 145 923.00 | | 1 075 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 417.00 | 1 146 889.00 | | 1 069 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 336.00 | -966.00 | | 6 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 528.00 | | 16 357.00 | 80 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | 16 357.00 | 80 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 007.00 | 2 182.00 | | 72 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 007.00 | 2 182.00 | | 72 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |