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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 778.00 | 184 240.00 | 20 539.00 | 204 778.00 |
AH Fonds commercial | 3 513 844.00 | | 3 513 844.00 | 3 513 844.00 |
AN Terrains | 298 193.00 | | 298 193.00 | 298 193.00 |
AP Constructions | 3 549 051.00 | 2 056 463.00 | 1 492 588.00 | 3 549 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 395.00 | 969 668.00 | 140 727.00 | 1 110 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 722.00 | 546 356.00 | 114 366.00 | 660 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 398.00 | 3 756 727.00 | 5 593 671.00 | 9 350 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678 715.00 | 52 499.00 | 7 626 216.00 | 7 678 715.00 |
BZ Autres créances | 355 573.00 | | 355 573.00 | 355 573.00 |
CF Disponibilités | 3 297 218.00 | | 3 297 218.00 | 3 297 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 361 179.00 | 52 499.00 | 11 308 680.00 | 11 361 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 711 577.00 | 3 809 226.00 | 16 902 351.00 | 20 711 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 186.00 | | | 1 175 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 827.00 | | | 683 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 262.00 | | | 2 362 262.00 |
DP Provisions pour risques | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 625.00 | | | 308 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281 855.00 | | | 3 281 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 163.00 | | | 1 690 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 507.00 | | | 2 222 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 964.00 | | | 3 370 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 552 671.00 | | | 3 552 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 231 463.00 | | | 14 231 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 902 351.00 | | | 16 902 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 231 463.00 | | | 14 231 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 195.00 | 3 515 173.00 | 4 361 368.00 | 846 195.00 |
FD Production vendue biens | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
FG Production vendue services | 16 433 924.00 | 682 700.00 | 17 116 624.00 | 16 433 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 177.00 | 4 197 873.00 | 21 493 051.00 | 17 295 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 647 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 535 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 365.00 | | | 193 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 978.00 | | | 21 713 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 030 151.00 | | | 21 030 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 827.00 | | | 683 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 372.00 | | 1 217 330.00 | 8 180 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 304.00 | 9 350 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 304.00 | 5 618 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 814.00 | | 1 017 809.00 | 2 700 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 144.00 | | 199 522.00 | 5 466 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 672.00 | 362 359.00 | 47 304.00 | 3 441 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 480.00 | 9 760.00 | | 174 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 192.00 | 352 599.00 | 47 304.00 | 3 267 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 026.00 | 251 798.00 | 134 199.00 | 191 026.00 |
6T Sur comptes clients | 16 055.00 | 36 444.00 | | 16 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 055.00 | 36 444.00 | | 16 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 081.00 | 288 242.00 | 134 199.00 | 207 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 242.00 | 134 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 163.00 | 1 690 163.00 | | 1 690 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 507.00 | 2 222 507.00 | | 2 222 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 291.00 | 858 291.00 | | 858 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 534.00 | 932 534.00 | | 932 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 552 671.00 | 3 552 671.00 | | 3 552 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 678 715.00 | 7 678 715.00 | | 7 678 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 258 101.00 | 258 101.00 | | 258 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281 855.00 | 3 281 855.00 | | 3 281 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 495.00 | 365 495.00 | | 365 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 640.00 | 8 068 640.00 | | 8 068 640.00 |
VW T.V.A. | 1 115 925.00 | 1 115 925.00 | | 1 115 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 231 463.00 | 14 231 463.00 | | 14 231 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
ST Autres comptes | 2 438 245.00 | | | 2 438 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247 217.00 | | | 2 247 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619 623.00 | | | 619 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 329 541.00 | | | 3 329 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 914 888.00 | | | 1 914 888.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 083 798.00 | | | 6 083 798.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |