| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 637.00 | 527.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 605.00 | 2 637.00 | 62 968.00 | 65 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 605.00 | 2 637.00 | 92 968.00 | 95 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 490.00 | 332 490.00 | | 332 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
DH Report à nouveau | -410 115.00 | | | -410 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 239.00 | -410 115.00 | | -85 239.00 |
DL TOTAL (I) | -55 093.00 | 30 147.00 | | -55 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 30 452.00 | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 216.00 | 146 991.00 | | 45 216.00 |
EA Autres dettes | 70 295.00 | 52 863.00 | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 061.00 | 230 611.00 | | 148 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 968.00 | 260 757.00 | | 92 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 24 189.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 62 275.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 17 178.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 60 572.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | 1 703.00 | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 286.00 | 1 830 580.00 | | 127 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 525.00 | 2 240 695.00 | | 212 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 239.00 | -410 115.00 | | -85 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |