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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 558 780.00 | 89 513.00 | 469 267.00 | 558 780.00 |
AP Constructions | 1 678 584.00 | 1 306 269.00 | 372 315.00 | 1 678 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 613.00 | 1 525 807.00 | 917 806.00 | 2 443 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 871.00 | 1 525 807.00 | 1 128 064.00 | 2 653 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 150 585.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 428.00 | 25 089.00 | | 28 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 652.00 | 51 856.00 | | 62 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 740.00 | 133 772.00 | | 137 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 833.00 | -8 276.00 | | 13 833.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 154.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 581.00 | -8 429.00 | | 8 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 773.00 | 660 202.00 | | 651 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | -8 429.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 770 354.00 | 761 773.00 | | 770 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 588.00 | 460 019.00 | | 265 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 16 093.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 710.00 | 541 768.00 | | 357 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 064.00 | 1 303 541.00 | | 1 128 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 588.00 | 265 588.00 | | 265 588.00 |
UX Autres créances clients | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |