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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 469.00 | 284 627.00 | 14 842.00 | 299 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 534.00 | 233 921.00 | 45 613.00 | 279 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 335.00 | 519 128.00 | 141 207.00 | 660 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BP En cours de production de services | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 528.00 | 32 769.00 | 838 759.00 | 871 528.00 |
BZ Autres créances | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CF Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 531.00 | 32 769.00 | 1 212 762.00 | 1 245 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 866.00 | 551 896.00 | 1 353 969.00 | 1 905 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 340.00 | -631 076.00 | | -689 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 178.00 | -58 264.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | -620 162.00 | -645 340.00 | | -620 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 026.00 | 37 560.00 | | 133 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 132.00 | 213 910.00 | | 189 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 624.00 | 328 357.00 | | 304 624.00 |
EA Autres dettes | 1 298 819.00 | 1 368 133.00 | | 1 298 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 532.00 | 82 244.00 | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 132.00 | 2 030 203.00 | | 1 974 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 969.00 | 1 384 864.00 | | 1 353 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 920.00 | 2 030 204.00 | | 739 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 026.00 | 37 560.00 | | 133 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 481.00 | | 2 916 481.00 | 2 916 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 481.00 | | 2 916 481.00 | 2 916 481.00 |
FM Production stockée | | | -71 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 247.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 890.00 | 4 839.00 | | 12 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 674.00 | 2 428.00 | | 12 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 896.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874.00 | 5 324.00 | | 14 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | -8 759.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 4 369.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | -4 389.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | 9 714.00 | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 461.00 | 2 864 067.00 | | 2 872 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 284.00 | 2 922 331.00 | | 2 847 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 178.00 | -58 264.00 | | 25 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 396.00 | | 39 066.00 | 650 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 127.00 | 660 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 579 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 049.00 | | 22 081.00 | 571 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 768.00 | | 16 985.00 | 78 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 653.00 | 24 247.00 | 13 772.00 | 508 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 074.00 | 24 247.00 | 13 772.00 | 508 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 819.00 | 64 607.00 | 327 656.00 | 1 298 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
UX Autres créances clients | 832 336.00 | | | 832 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VB T. V. A. | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 365.00 | 967 612.00 | 80 753.00 | 1 048 365.00 |
VW T.V.A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 132.00 | 739 920.00 | 327 656.00 | 1 974 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 625.00 | 19 448.00 | | 20 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 397.00 | 25 541.00 | | 32 397.00 |
ST Autres comptes | 435 524.00 | 408 876.00 | | 435 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 306.00 | 181 801.00 | | 188 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 685.00 | 10 550.00 | | 11 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 310.00 | 29 998.00 | | 32 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 475.00 | 211 448.00 | | 151 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 209.00 | 259 223.00 | | 241 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 227.00 | 616 218.00 | | 656 227.00 |