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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AN Terrains | 416 561.00 | | 416 561.00 | 416 561.00 |
AP Constructions | 746 695.00 | 725 678.00 | 21 017.00 | 746 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 587.00 | 349 157.00 | 17 430.00 | 366 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 725.00 | 1 187 399.00 | 29 326.00 | 1 216 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 927.00 | | 334 927.00 | 334 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 067.00 | 2 379 652.00 | 924 416.00 | 3 304 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 568.00 | 319 138.00 | 5 992 430.00 | 6 311 568.00 |
BZ Autres créances | 307 089.00 | | 307 089.00 | 307 089.00 |
CF Disponibilités | 1 293 327.00 | | 1 293 327.00 | 1 293 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 733.00 | 319 138.00 | 7 603 595.00 | 7 922 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 800.00 | 2 698 790.00 | 8 528 010.00 | 11 226 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 615 352.00 | | | 615 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 848.00 | | | 1 523 848.00 |
DP Provisions pour risques | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 807.00 | | | 164 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 568.00 | | | 709 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 709.00 | | | 1 688 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 287.00 | | | 1 988 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EA Autres dettes | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308 044.00 | | | 2 308 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 355.00 | | | 6 839 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 010.00 | | | 8 528 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 787.00 | | | 6 129 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 586 132.00 | 51 465.00 | 16 637 597.00 | 16 586 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586 132.00 | 51 465.00 | 16 637 597.00 | 16 586 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 749 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 642 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 965.00 | | | -72 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 799 265.00 | | | 16 799 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 561 769.00 | | | 16 561 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 789.00 | | 741 037.00 | 2 601 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 512.00 | 247.00 | 51 797.00 | 38 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 512.00 | 247.00 | 3 304 067.00 | 38 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 457.00 | | 741 037.00 | 2 340 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 323.00 | 79 329.00 | | 2 300 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 905.00 | 79 329.00 | | 2 182 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 606.00 | 103 392.00 | 71 191.00 | 132 606.00 |
6T Sur comptes clients | 117 136.00 | 213 013.00 | 11 010.00 | 117 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 136.00 | 213 013.00 | 11 010.00 | 117 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 742.00 | 316 405.00 | 82 201.00 | 249 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 405.00 | 32 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 709.00 | 1 688 709.00 | | 1 688 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 586.00 | 304 586.00 | | 304 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 069.00 | 505 069.00 | | 505 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308 044.00 | 2 308 044.00 | | 2 308 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 542.00 | 5 934 542.00 | | 5 934 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 026.00 | 39 556.00 | 337 470.00 | 377 026.00 |
VB T. V. A. | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 568.00 | | 709 568.00 | 709 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 568.00 | | | 709 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 903.00 | 6 291 935.00 | 388 967.00 | 6 680 903.00 |
VW T.V.A. | 1 128 897.00 | 1 128 897.00 | | 1 128 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 355.00 | 6 129 787.00 | 709 568.00 | 6 839 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
ST Autres comptes | 1 097 417.00 | | | 1 097 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698 085.00 | | | 698 085.00 |
YT Sous‐traitance | 6 586 263.00 | | | 6 586 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 124 187.00 | | | 2 124 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 937 751.00 | | | 2 937 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067 386.00 | | | 2 067 386.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 642 886.00 | | | 10 642 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |