| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 945.00 | 219.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 901.00 | 945.00 | 4 602 956.00 | 4 603 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 382 843.00 | | 3 382 843.00 | 3 382 843.00 |
CF Disponibilités | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 546.00 | | 3 530 546.00 | 3 530 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 447.00 | 945.00 | 8 133 502.00 | 8 134 447.00 |
CU Autres participations | 4 602 737.00 | | 4 602 737.00 | 4 602 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 023.00 | 967 023.00 | | 967 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 359.00 | 32 529.00 | | 46 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
DG Autres réserves | 402 561.00 | 139 806.00 | | 402 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 108.00 | 276 585.00 | | 208 108.00 |
DK Provisions réglementées | 13 213.00 | 9 813.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 116.00 | 1 733 608.00 | | 1 945 116.00 |
DN Avances conditionnées | | -3 031.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -3 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 649.00 | 1 070 073.00 | | 794 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926 411.00 | 2 655 558.00 | | 4 926 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 361.00 | 34 770.00 | | 120 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 965.00 | 33 708.00 | | 110 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 246 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 386.00 | 4 040 109.00 | | 6 188 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 502.00 | 5 770 686.00 | | 8 133 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 692.00 | 3 249 013.00 | | 5 644 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 606.00 | 194.00 | | 10 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 114 807.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | 55 193.00 | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 609.00 | 3 735.00 | | -58 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 399.00 | 515 802.00 | | 400 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 291.00 | 239 217.00 | | 192 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 108.00 | 276 585.00 | | 208 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 901.00 | | 20 000.00 | 4 583 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 737.00 | | 20 000.00 | 4 582 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 207.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 207.00 | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 813.00 | 3 400.00 | | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 813.00 | 3 400.00 | | 9 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | 32 908.00 | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 935.00 | 3 349 935.00 | | 3 349 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 649.00 | 250 955.00 | 543 694.00 | 794 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 926 411.00 | 4 926 411.00 | | 4 926 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 137.00 | | | 274 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 843.00 | 3 382 843.00 | | 3 382 843.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 386.00 | 5 644 692.00 | 543 694.00 | 6 188 386.00 |