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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 947.00 | 38 440.00 | 33 506.00 | 71 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 790.00 | 131 558.00 | 11 232.00 | 142 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 21 159.00 | 21 631.00 | 42 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 707.00 | 191 157.00 | 75 549.00 | 266 707.00 |
BT Marchandises | 552 309.00 | 146 164.00 | 406 145.00 | 552 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 274.00 | 82 703.00 | 134 571.00 | 217 274.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 562.00 | 228 867.00 | 751 694.00 | 980 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 268.00 | 420 025.00 | 827 244.00 | 1 247 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 462 546.00 | 486 405.00 | | 462 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 36 141.00 | | 8 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 558 875.00 | 605 046.00 | | 558 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 176.00 | 359.00 | | 14 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 330.00 | 59 097.00 | | 104 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | 149 340.00 | | 112 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | 51 249.00 | | 26 909.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 400.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 369.00 | 287 645.00 | | 268 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 244.00 | 892 691.00 | | 827 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 329.00 | 271 445.00 | | 260 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 359.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 210.00 | | 46 497.00 | 220 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 030.00 | | 46 497.00 | 211 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 532.00 | 23 625.00 | | 167 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 532.00 | 23 625.00 | | 167 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 081.00 | 12 083.00 | | 134 081.00 |
6T Sur comptes clients | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 785.00 | 12 083.00 | | 216 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 785.00 | 12 083.00 | | 216 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 5 988.00 | 8 040.00 | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 841.00 | 127 867.00 | 107 974.00 | 235 841.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 369.00 | 260 329.00 | 8 040.00 | 268 369.00 |