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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 4 222.00 | 1 364.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 045.00 | 21 633.00 | 1 412.00 | 23 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 138.00 | 25 856.00 | 115 283.00 | 141 138.00 |
BN En cours de production de biens | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 221.00 | 25 856.00 | 285 366.00 | 311 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 472.00 | 68 034.00 | | 67 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 018.00 | -561.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | 126 490.00 | 111 472.00 | | 126 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 13 312.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 13 312.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135.00 | 8 900.00 | | 5 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 3 781.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 202.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 28 975.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 103 976.00 | 124 319.00 | | 103 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 276.00 | 172 177.00 | | 157 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 366.00 | 296 961.00 | | 285 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 983.00 | 167 053.00 | | 155 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
FM Production stockée | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 1 100.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 100.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 1 099.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 892.00 | 198 141.00 | | 201 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 875.00 | 198 702.00 | | 186 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 018.00 | -561.00 | | 15 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 2 518.00 | | 23 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 131.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 1 386.00 | | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 312.00 | 1 600.00 | 13 312.00 | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | 1 600.00 | 13 312.00 | 13 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 13 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135.00 | 3 842.00 | 1 293.00 | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 276.00 | 155 983.00 | 1 293.00 | 157 276.00 |