| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372 178.00 | 6 610 367.00 | 2 761 811.00 | 9 372 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 978.00 | | 3 552 978.00 | 3 552 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
AN Terrains | 599 545.00 | 130 967.00 | 468 578.00 | 599 545.00 |
AP Constructions | 5 727 539.00 | 3 959 773.00 | 1 767 766.00 | 5 727 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 316 582.00 | 5 801 067.00 | 22 515 515.00 | 28 316 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899 768.00 | 4 068 673.00 | 831 095.00 | 4 899 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BF Prêts | 18 306 553.00 | | 18 306 553.00 | 18 306 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332 114.00 | | 7 332 114.00 | 7 332 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 396 147.00 | 20 570 847.00 | 60 825 300.00 | 81 396 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 356.00 | 413 094.00 | 949 262.00 | 1 362 356.00 |
BT Marchandises | 83 788.00 | 38 868.00 | 44 921.00 | 83 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 725.00 | | 871 725.00 | 871 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947 398.00 | 568 343.00 | 16 379 055.00 | 16 947 398.00 |
BZ Autres créances | 143 092 136.00 | | 143 092 136.00 | 143 092 136.00 |
CF Disponibilités | 8 185 071.00 | | 8 185 071.00 | 8 185 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844 006.00 | | 2 844 006.00 | 2 844 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 386 480.00 | 1 020 305.00 | 172 366 176.00 | 173 386 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747 123.00 | | 747 123.00 | 747 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 529 751.00 | 21 591 152.00 | 233 938 599.00 | 255 529 751.00 |
CU Autres participations | 3 149 990.00 | | 3 149 990.00 | 3 149 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 168 400.00 | 51 677 125.00 | | 61 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497 520.00 | 1 988 784.00 | | 7 497 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965 828.00 | 4 965 828.00 | | 4 965 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
DH Report à nouveau | -37 662 948.00 | 17 987 240.00 | | -37 662 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 283 529.00 | -55 650 188.00 | | -20 283 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 695 116.00 | | | 5 695 116.00 |
DK Provisions réglementées | 5 146 519.00 | 5 050 688.00 | | 5 146 519.00 |
DL TOTAL (I) | 26 621 566.00 | 26 114 137.00 | | 26 621 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 424.00 | 7 744 929.00 | | 1 411 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 665 570.00 | 10 135 101.00 | | 9 665 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 076 994.00 | 17 880 030.00 | | 11 076 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 287.00 | 278 087.00 | | 77 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 346.00 | 679 534.00 | | 481 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 034.00 | 1 029 602.00 | | 1 015 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677 075.00 | 54 136 959.00 | | 73 677 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332 154.00 | 13 922 339.00 | | 34 332 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 730.00 | 836 288.00 | | 347 730.00 |
EA Autres dettes | 18 652 241.00 | 24 332 296.00 | | 18 652 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 928 154.00 | 76 041 933.00 | | 66 928 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 511 020.00 | 171 257 037.00 | | 195 511 020.00 |
ED (V) | 729 019.00 | 112 777.00 | | 729 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 938 599.00 | 215 363 981.00 | | 233 938 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FG Production vendue services | 321 016 282.00 | | 321 016 282.00 | 321 016 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 021 261.00 | | 321 021 261.00 | 321 021 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 237 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 274 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 504 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 566 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 278 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 171 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 897 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 415 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 305 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 592 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 897.00 | 9 284 654.00 | | 8 358 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 927.00 | 1 736 868.00 | | 2 181 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540 825.00 | 11 021 522.00 | | 10 540 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 601.00 | 1 701 270.00 | | 1 877 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563 621.00 | 8 138 770.00 | | 6 563 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 613.00 | 5 456 018.00 | | 790 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 835.00 | 15 296 058.00 | | 9 231 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308 989.00 | -4 274 535.00 | | 1 308 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 826 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 095 093.00 | 336 510 956.00 | | 364 095 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 378 622.00 | 392 161 144.00 | | 384 378 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 283 529.00 | -55 650 188.00 | | -20 283 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 099 000.00 | | 8 023 000.00 | 125 099 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 000.00 | 51 976 000.00 | 28 789 000.00 | 607 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 000.00 | 52 335 000.00 | 81 396 000.00 | 607 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 000.00 | 13 018 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 000.00 | 39 589 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 312 000.00 | | 827 000.00 | 12 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480 000.00 | | 346 000.00 | 39 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 307 000.00 | | 6 850 000.00 | 73 307 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997 000.00 | 2 932 000.00 | 358 000.00 | 17 997 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614 000.00 | 1 117 000.00 | 121 000.00 | 5 614 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 000.00 | 1 815 000.00 | 237 000.00 | 12 383 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 879 000.00 | 3 688 000.00 | 10 490 000.00 | 17 879 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 879 000.00 | 3 688 000.00 | 10 490 000.00 | 17 879 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677 000.00 | 71 115 000.00 | 2 563 000.00 | 73 677 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426 000.00 | 3 849 000.00 | 6 577 000.00 | 10 426 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652 000.00 | 18 652 000.00 | | 18 652 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
UP Prêts | 18 307 000.00 | 4 500 000.00 | 13 807 000.00 | 18 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332 000.00 | 2 498 000.00 | 4 834 000.00 | 7 332 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 379 000.00 | 16 379 000.00 | | 16 379 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VB T. V. A. | 5 402 000.00 | 5 402 000.00 | | 5 402 000.00 |
VC Groupe et associés | 127 083 000.00 | 127 083 000.00 | | 127 083 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479 000.00 | 10 479 000.00 | | 10 479 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 844 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 523 000.00 | 169 882 000.00 | 18 641 000.00 | 188 523 000.00 |
VW T.V.A. | 21 157 000.00 | 6 554 000.00 | 14 602 000.00 | 21 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 582 000.00 | 104 840 000.00 | 23 742 000.00 | 128 582 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |