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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 20 650.00 | 10 208.00 | 10 441.00 | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 814.00 | 51 162.00 | 23 652.00 | 74 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 308.00 | 223 405.00 | 102 902.00 | 326 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 191.00 | 287 227.00 | 139 964.00 | 427 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 652.00 | 78 391.00 | 373 261.00 | 451 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 050.00 | | 605 050.00 | 605 050.00 |
CF Disponibilités | 353 538.00 | | 353 538.00 | 353 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 006.00 | 78 391.00 | 1 548 614.00 | 1 627 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 198.00 | 365 618.00 | 1 688 579.00 | 2 054 198.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 637 331.00 | | | 637 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
DL TOTAL (I) | 962 061.00 | | | 962 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 517.00 | | | 726 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 579.00 | | | 1 688 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 082.00 | | | 724 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 269.00 | | 54 915.00 | 388 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 992.00 | 427 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 421 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 154.00 | | 54 915.00 | 382 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 968.00 | 27 192.00 | 13 933.00 | 273 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | 696.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 821.00 | 27 192.00 | 13 236.00 | 270 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 072.00 | 315 072.00 | | 315 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 11 820.00 | 2 025.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 820.00 | 213 620.00 | 200.00 | 213 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 108.00 | 724 083.00 | 2 025.00 | 726 108.00 |