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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 41 978.00 | 896.00 | 42 874.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494.00 | 79 950.00 | 5 544.00 | 85 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 617.00 | 453 677.00 | 147 941.00 | 601 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 170.00 | 575 606.00 | 773 564.00 | 1 349 170.00 |
BT Marchandises | 1 128 299.00 | 82 623.00 | 1 045 676.00 | 1 128 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 304.00 | 24 498.00 | 915 806.00 | 940 304.00 |
BZ Autres créances | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 702.00 | 107 121.00 | 2 147 581.00 | 2 254 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 872.00 | 682 727.00 | 2 921 145.00 | 3 603 872.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
DH Report à nouveau | -2 922 173.00 | -2 850 925.00 | | -2 922 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 572.00 | -71 248.00 | | 264 572.00 |
DL TOTAL (I) | -2 000 947.00 | -2 265 519.00 | | -2 000 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 602.00 | 3 651 236.00 | | 3 641 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 328.00 | 706 902.00 | | 891 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 611.00 | 297 521.00 | | 252 611.00 |
EA Autres dettes | 135 277.00 | 214 388.00 | | 135 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 092.00 | 4 889 164.00 | | 4 922 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 145.00 | 2 623 645.00 | | 2 921 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 168 592.00 | | 5 168 592.00 | 5 168 592.00 |
FG Production vendue services | 495 628.00 | | 495 628.00 | 495 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 220.00 | | 5 664 220.00 | 5 664 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 290.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 246.00 | 5 305 775.00 | | 5 782 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 674.00 | 5 377 022.00 | | 5 517 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 572.00 | -71 248.00 | | 264 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 662.00 | | 62 120.00 | 1 277 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 670.00 | 1.00 | | 652 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 992.00 | | 62 120.00 | 624 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 366.00 | 35 241.00 | | 540 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 8 440.00 | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 827.00 | 26 801.00 | | 506 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 827.00 | 7 952.00 | 13 281.00 | 29 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 827.00 | 7 952.00 | 13 281.00 | 29 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 827.00 | 7 952.00 | 13 281.00 | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 328.00 | 891 328.00 | | 891 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 891 023.00 | 849 050.00 | | 891 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 088.00 | 3 652 088.00 | | 3 652 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 006.00 | 1 073 033.00 | 8 888.00 | 1 115 006.00 |
VW T.V.A. | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 119.00 | 4 880 119.00 | | 4 880 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |