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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
AP Constructions | 146 784.00 | 127 370.00 | 19 414.00 | 146 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 883.00 | 164 469.00 | 19 414.00 | 183 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 578.00 | 164 469.00 | 32 108.00 | 196 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DH Report à nouveau | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | | | 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 598.00 | 5 871.00 | | 158 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | | | 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 847.00 | 5 871.00 | | 133 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 477.00 | 12 448.00 | 15 029.00 | 27 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ST Autres comptes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 766.00 | | | 12 766.00 |