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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AH Fonds commercial | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 238.00 | | 884 238.00 | 884 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 872.00 | 161 293.00 | 69 579.00 | 230 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 909.00 | 438 542.00 | 5 391 367.00 | 5 829 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731 285.00 | 643 474.00 | 18 087 811.00 | 18 731 285.00 |
BZ Autres créances | 9 810 372.00 | | 9 810 372.00 | 9 810 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 817 553.00 | 643 474.00 | 28 174 079.00 | 28 817 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 647 462.00 | 1 082 016.00 | 33 565 446.00 | 34 647 462.00 |
CU Autres participations | 4 108 725.00 | | 4 108 725.00 | 4 108 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 135.00 | 1 556 135.00 | | 1 556 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992.00 | 629 992.00 | | 629 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 040 393.00 | 3 495 881.00 | | 4 040 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 871.00 | 2 195 972.00 | | 3 087 871.00 |
DK Provisions réglementées | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 116.00 | 8 101 705.00 | | 9 538 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 405.00 | 178 397.00 | | 141 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 405.00 | 178 397.00 | | 141 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540 266.00 | 14 411 455.00 | | 19 540 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 996.00 | 5 934 192.00 | | 3 584 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 741 763.00 | 5 356 469.00 | | 741 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 885 926.00 | 25 702 117.00 | | 23 885 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 565 446.00 | 33 982 219.00 | | 33 565 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 441 236.00 | 33 113 556.00 | 104 554 792.00 | 71 441 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 441 236.00 | 33 113 556.00 | 104 554 792.00 | 71 441 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 359 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 966 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 35 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 629 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 575.00 | 1 739 933.00 | | 169 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 575.00 | 1 739 933.00 | | 169 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 605.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 1 605.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 003.00 | 1 738 328.00 | | 162 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 728.00 | 887 099.00 | | 726 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 457 585.00 | 110 550 553.00 | | 107 457 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 369 714.00 | 108 354 581.00 | | 104 369 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 871.00 | 2 195 972.00 | | 3 087 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 000.00 | | 32 000.00 | 5 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 529 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 207 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | 56 000.00 | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | | -25 000.00 | 101 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 000.00 | | 1 000.00 | 4 183 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 13 000.00 | -1 000.00 | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 13 000.00 | -1 000.00 | 178 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543 000.00 | 19 543 000.00 | | 19 543 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 886 000.00 | 23 144 000.00 | | 23 886 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |