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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 20 899.00 | 34.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 601.00 | 52 623.00 | 46 978.00 | 99 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 839.00 | 88 197.00 | 107 642.00 | 195 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 204.00 | 1 616.00 | 221 588.00 | 223 204.00 |
BZ Autres créances | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CF Disponibilités | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 926.00 | 1 616.00 | 817 310.00 | 818 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 765.00 | 89 813.00 | 924 952.00 | 1 014 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 410 474.00 | 410 474.00 | | 410 474.00 |
DH Report à nouveau | -52 164.00 | | | -52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | -52 164.00 | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | 406 446.00 | 379 430.00 | | 406 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 603.00 | 132 634.00 | | 139 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 855.00 | 159 659.00 | | 172 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 300.00 | 116 777.00 | | 175 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 507.00 | 38 472.00 | | 30 507.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 042.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 506.00 | 450 583.00 | | 518 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 952.00 | 830 013.00 | | 924 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 506.00 | 413 577.00 | | 518 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 249.00 | 14 496.00 | 843 745.00 | 829 249.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 832.00 | 14 496.00 | 847 328.00 | 832 832.00 |
FM Production stockée | | | -4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | 1 166.00 | | 2 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | 1 371.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 668.00 | 600 764.00 | | 846 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 652.00 | 652 929.00 | | 819 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | -52 164.00 | | 27 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 659.00 | | 18 930.00 | 183 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 60 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 195 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 279.00 | | 18 930.00 | 116 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 806.00 | 9 391.00 | | 78 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 806.00 | 9 391.00 | | 78 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
VI Groupe et associés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 506.00 | 518 506.00 | | 518 506.00 |