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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 375.00 | 122 363.00 | 7 012.00 | 129 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 138.00 | 122 599.00 | 179 538.00 | 302 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
060 Stock marchandises | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
110 Total général Actif | 366 900.00 | 122 599.00 | 244 300.00 | 366 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 543 357.00 | | | 543 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 180.00 | | | 579 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
252 Charges sociales | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 651.00 | | | 551 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 138.00 | | | 302 138.00 |