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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 2 325 506.00 | | 2 325 506.00 | 2 325 506.00 |
AP Constructions | 1 875 189.00 | 1 136 657.00 | 738 531.00 | 1 875 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 490.00 | 641.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 101.00 | 1 723 695.00 | 3 378 406.00 | 5 102 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 332 426.00 | 2 862 842.00 | 6 469 584.00 | 9 332 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 832.00 | 24 699.00 | 1 541 133.00 | 1 565 832.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 246.00 | | 655 246.00 | 655 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 319.00 | 24 699.00 | 2 249 620.00 | 2 274 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 745.00 | 2 887 540.00 | 8 719 205.00 | 11 606 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 580 126.00 | 6 580 126.00 | | 6 580 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 115.00 | -1 213 120.00 | | -1 752 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | -538 995.00 | | 109 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042 905.00 | 1 736 762.00 | | 2 042 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 062.00 | 6 565 935.00 | | 6 982 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | 9 595.00 | | 6 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 129.00 | 836 972.00 | | 360 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 303.00 | 86 879.00 | | 134 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 64 032.00 | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 170 490.00 | 1 138 646.00 | | 170 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 635.00 | 12 100.00 | | 1 016 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 143.00 | 2 148 223.00 | | 1 737 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 205.00 | 8 714 159.00 | | 8 719 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 493.00 | 1 832 088.00 | | 1 410 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 912.00 | | 2 014.00 | 9 330 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 9 332 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 305 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303 912.00 | | 2 014.00 | 9 303 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 013.00 | 484 829.00 | | 2 378 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 013.00 | 484 829.00 | | 2 378 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736 762.00 | 306 143.00 | | 1 736 762.00 |
6T Sur comptes clients | 28 066.00 | | 3 368.00 | 28 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 066.00 | | 3 368.00 | 28 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 829.00 | 306 143.00 | 3 368.00 | 1 764 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 650.00 | | | 326 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 635.00 | 1 016 635.00 | | 1 016 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 193.00 | 1 536 193.00 | | 1 536 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VC Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 642.00 | 1 617 642.00 | | 1 617 642.00 |
VW T.V.A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 768.00 | 1 410 118.00 | | 1 736 768.00 |