| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 498.00 | | 1 473 498.00 | 1 473 498.00 |
BZ Autres créances | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544 436.00 | | 2 544 436.00 | 2 544 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 621.00 | | 4 369 621.00 | 4 369 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 154.00 | | 4 371 154.00 | 4 371 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | -253 843.00 | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 688.00 | 252 637.00 | | 298 688.00 |
DL TOTAL (I) | 702 540.00 | 403 852.00 | | 702 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 981.00 | 1 066 881.00 | | 1 415 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 981.00 | 1 066 881.00 | | 1 415 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 54 399.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 384.00 | 2 186 459.00 | | 2 196 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 632.00 | 2 240 858.00 | | 2 252 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 154.00 | 3 711 591.00 | | 4 371 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 598.00 | 2 240 858.00 | | 2 246 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 669.00 | 781 633.00 | 7 408 302.00 | 6 626 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 669.00 | 781 633.00 | 7 408 302.00 | 6 626 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 018.00 | 136 024.00 | | 142 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 690.00 | 7 353 297.00 | | 7 695 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 002.00 | 7 100 659.00 | | 7 397 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 688.00 | 252 637.00 | | 298 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 881.00 | 593 069.00 | 243 969.00 | 1 066 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 881.00 | 593 069.00 | 243 969.00 | 1 066 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 906.00 | 907 906.00 | | 907 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 010.00 | 1 023 010.00 | | 1 023 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 498.00 | 1 473 498.00 | | 1 473 498.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 337 025.00 | 337 025.00 | | 337 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544 436.00 | 2 544 436.00 | | 2 544 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 224.00 | 4 368 692.00 | 1 532.00 | 4 370 224.00 |
VW T.V.A. | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 632.00 | 2 252 632.00 | | 2 252 632.00 |