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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554 757.00 | 10 078 426.00 | 2 476 331.00 | 12 554 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 408.00 | 61 322.00 | 44 085.00 | 105 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 664 451.00 | 10 139 749.00 | 2 524 702.00 | 12 664 451.00 |
BN En cours de production de biens | 5 154 492.00 | | 5 154 492.00 | 5 154 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 355.00 | | 3 027 355.00 | 3 027 355.00 |
BZ Autres créances | 1 060 361.00 | | 1 060 361.00 | 1 060 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 879.00 | | 9 452 879.00 | 9 452 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 117 330.00 | 10 139 749.00 | 11 977 581.00 | 22 117 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 519.00 | 1 212 310.00 | | 1 121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 560.00 | 909 210.00 | | 767 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 673.00 | 2 297 113.00 | | 2 064 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 873.00 | 201 981.00 | | 185 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 873.00 | 201 981.00 | | 185 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 031.00 | 1 839 240.00 | | 1 145 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 079.00 | 3 829 761.00 | | 2 820 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 809.00 | 385 202.00 | | 11 809.00 |
EA Autres dettes | 95 086.00 | 1 114 749.00 | | 95 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655 027.00 | 1 383 427.00 | | 5 655 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 034.00 | 8 552 381.00 | | 9 727 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 977 581.00 | 11 051 475.00 | | 11 977 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 015.00 | 16 434 291.00 | 19 099 306.00 | 2 665 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 015.00 | 16 434 291.00 | 19 099 306.00 | 2 665 015.00 |
FM Production stockée | | | 3 218 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 336 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 703 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | -3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 991 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 500.00 | 376 300.00 | | 521 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 328 362.00 | 21 609 659.00 | | 22 328 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560 801.00 | 20 700 449.00 | | 21 560 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 560.00 | 909 210.00 | | 767 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388 225.00 | | 1 385 915.00 | 11 388 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 860.00 | 77 830.00 | 12 664 451.00 | 31 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 835.00 | 12 554 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | 34 995.00 | 105 408.00 | 31 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271 204.00 | | 1 326 387.00 | 11 271 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 735.00 | | 59 528.00 | 112 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 318.00 | 762 425.00 | 34 995.00 | 9 412 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344 006.00 | 734 419.00 | | 9 344 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 311.00 | 28 006.00 | 34 995.00 | 68 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 981.00 | 2 019.00 | 18 127.00 | 201 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 981.00 | 2 019.00 | 18 127.00 | 201 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 18 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 031.00 | 1 145 031.00 | | 1 145 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 064.00 | 1 607 064.00 | | 1 607 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 887.00 | 584 887.00 | | 584 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 687.00 | 233 687.00 | | 233 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655 027.00 | 5 655 027.00 | | 5 655 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 355.00 | 3 027 355.00 | | 3 027 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 946 505.00 | 946 505.00 | | 946 505.00 |
VC Groupe et associés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 673.00 | 4 298 388.00 | 4 285.00 | 4 302 673.00 |
VW T.V.A. | 362 185.00 | 362 185.00 | | 362 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 034.00 | 9 727 034.00 | | 9 727 034.00 |