| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 137.00 | 780.00 | 53 357.00 | 54 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 504.00 | 373 027.00 | 272 477.00 | 645 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 19 180.00 | 5 809.00 | 24 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 902.00 | 392 987.00 | 344 915.00 | 737 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
BZ Autres créances | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
CF Disponibilités | 419 646.00 | | 419 646.00 | 419 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 465.00 | | 890 465.00 | 890 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 367.00 | 392 987.00 | 1 235 380.00 | 1 628 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DH Report à nouveau | 404 946.00 | 148 718.00 | | 404 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 046.00 | 256 228.00 | | 104 046.00 |
DL TOTAL (I) | 608 436.00 | 504 389.00 | | 608 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 780.00 | 107 187.00 | | 79 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548.00 | 105 048.00 | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 114 598.00 | | 148 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 229.00 | 269 346.00 | | 266 229.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 890.00 | 21 451.00 | | 93 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 944.00 | 617 630.00 | | 626 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 380.00 | 1 122 020.00 | | 1 235 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 933.00 | 540 383.00 | | 574 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 137.00 | | 5 765.00 | 732 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 133.00 | | 4 359.00 | 666 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 1 406.00 | 11 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 871.00 | 118 116.00 | | 274 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 091.00 | 118 116.00 | | 274 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
VB T. V. A. | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 398.00 | 25 387.00 | 52 011.00 | 77 398.00 |
VI Groupe et associés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 091.00 | 468 819.00 | 13 272.00 | 482 091.00 |
VW T.V.A. | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 944.00 | 574 933.00 | 52 011.00 | 626 944.00 |