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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421 682.00 | 2 748 170.00 | 673 512.00 | 3 421 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594 192.00 | 3 024 332.00 | 2 569 860.00 | 5 594 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 375.00 | 920 730.00 | 939 645.00 | 1 860 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 329.00 | 6 693 232.00 | 4 208 098.00 | 10 901 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 044.00 | | 498 044.00 | 498 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634 678.00 | 5 361.00 | 17 629 316.00 | 17 634 678.00 |
BZ Autres créances | 10 497 529.00 | | 10 497 529.00 | 10 497 529.00 |
CF Disponibilités | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314 199.00 | | 5 314 199.00 | 5 314 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 030 564.00 | 5 361.00 | 34 025 202.00 | 34 030 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 931 893.00 | 6 698 593.00 | 38 233 300.00 | 44 931 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 225.00 | 2 662 225.00 | | 2 662 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 14 943 963.00 | | | 14 943 963.00 |
DH Report à nouveau | | -20 541 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 647 086.00 | -14 514 253.00 | | -4 647 086.00 |
DL TOTAL (I) | 13 401 302.00 | -31 951 612.00 | | 13 401 302.00 |
DP Provisions pour risques | 931 039.00 | 1 155 585.00 | | 931 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 039.00 | 1 155 585.00 | | 931 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 140 191.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 210.00 | 179 485.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151 980.00 | 17 223 414.00 | | 16 151 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499 930.00 | 5 947 290.00 | | 7 499 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 654.00 | | |
EA Autres dettes | 103 200.00 | 50 487 247.00 | | 103 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 800.00 | 18 500.00 | | 98 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 900 959.00 | 74 028 381.00 | | 23 900 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 233 300.00 | 43 232 354.00 | | 38 233 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 888 749.00 | 73 848 632.00 | | 23 888 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 113 473.00 | 379 814.00 | 66 493 287.00 | 66 113 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 113 473.00 | 379 814.00 | 66 493 287.00 | 66 113 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 786 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 310 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11 476 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 110 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 339 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 903.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 2 000.00 | | 1 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 423.00 | 90 046.00 | | 669 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 951.00 | 92 046.00 | | 670 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 284.00 | 27 222.00 | | 198 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 401.00 | 145 000.00 | | 295 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 685.00 | 172 222.00 | | 493 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 266.00 | -80 176.00 | | 177 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515 087.00 | -2 090 576.00 | | -1 515 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 551 683.00 | 47 331 176.00 | | 67 551 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 198 769.00 | 61 845 429.00 | | 72 198 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 647 086.00 | -14 514 253.00 | | -4 647 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 000.00 | 1 364 000.00 | 2 558 000.00 | 7 886 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320 000.00 | 149 000.00 | 1 722 000.00 | 4 320 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 000.00 | 1 215 000.00 | 836 000.00 | 3 566 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 000.00 | 533 000.00 | 757 000.00 | 1 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 000.00 | 533 000.00 | 757 000.00 | 1 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152 000.00 | 16 152 000.00 | | 16 152 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 628 000.00 | 17 628 000.00 | | 17 628 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 288 000.00 | 8 287 000.00 | 1 000.00 | 8 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 132 000.00 | 28 131 000.00 | 1 000.00 | 28 132 000.00 |
VW T.V.A. | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 767 000.00 | 23 767 000.00 | | 23 767 000.00 |