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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 327.00 | 42 994.00 | 149 333.00 | 192 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 747.00 | | 1 410 747.00 | 1 410 747.00 |
AN Terrains | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
AP Constructions | 576 177.00 | 268 269.00 | 307 908.00 | 576 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 614.00 | 138 892.00 | 19 722.00 | 158 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 045.00 | 2 996 789.00 | 945 256.00 | 3 942 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 372.00 | 3 455 058.00 | 4 241 314.00 | 7 696 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 708.00 | 47 218.00 | 1 300 490.00 | 1 347 708.00 |
BZ Autres créances | 956 975.00 | | 956 975.00 | 956 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 964.00 | 1 024.00 | 300 940.00 | 301 964.00 |
CF Disponibilités | 245 494.00 | | 245 494.00 | 245 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 761.00 | 48 242.00 | 3 009 519.00 | 3 057 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 133.00 | 3 503 300.00 | 7 250 833.00 | 10 754 133.00 |
CU Autres participations | 1 321 255.00 | | 1 321 255.00 | 1 321 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 280.00 | 8 115.00 | 27 165.00 | 35 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 679.00 | 2 450 679.00 | | 2 450 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 568.00 | 461 568.00 | | 461 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 283.00 | 30 878.00 | | 38 283.00 |
DG Autres réserves | 278 505.00 | 222 801.00 | | 278 505.00 |
DH Report à nouveau | 314 185.00 | 314 185.00 | | 314 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 763.00 | 148 109.00 | | 205 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 982.00 | 3 628 219.00 | | 3 748 982.00 |
DP Provisions pour risques | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 562.00 | 1 610 304.00 | | 1 733 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 598.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 401.00 | 611 835.00 | | 622 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 768.00 | 389 994.00 | | 303 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 748.00 | 81 512.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 721 091.00 | 100 338.00 | | 721 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 789.00 | 2 794 581.00 | | 3 414 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 833.00 | 6 422 800.00 | | 7 250 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 976 191.00 | | 3 976 191.00 | 3 976 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 191.00 | | 3 976 191.00 | 3 976 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 107.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 7 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 890.00 | 7 107.00 | | 101 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | 10 844.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 11 714.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 350.00 | 22 574.00 | | 59 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 539.00 | -15 467.00 | | 42 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 35 646.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 143.00 | 4 433 806.00 | | 4 657 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 380.00 | 4 285 697.00 | | 4 451 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 763.00 | 148 109.00 | | 205 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 914.00 | 37 795.00 | | 24 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 200.00 | | 591 017.00 | 7 140 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 349 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 845.00 | 7 696 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 845.00 | 4 708 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | 107 074.00 | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 167.00 | | 295 943.00 | 4 445 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 753.00 | | 188 000.00 | 1 163 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 746.00 | 216 966.00 | 32 654.00 | 3 270 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | 7 056.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 27 196.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 889.00 | 182 715.00 | 32 654.00 | 3 253 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 218.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | 1 024.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 48 242.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 135 304.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 401.00 | 622 401.00 | | 622 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 795.00 | 151 795.00 | | 151 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 091.00 | 721 091.00 | | 721 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 768.00 | 1 295 768.00 | | 1 295 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VB T. V. A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VC Groupe et associés | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 922.00 | 363 869.00 | 1 293 615.00 | 1 732 922.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 280.00 | | | 432 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 949.00 | | | 303 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VP Divers | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 619.00 | 601 619.00 | | 601 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 720.00 | 2 447 057.00 | 20 662.00 | 2 467 720.00 |
VW T.V.A. | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 789.00 | 2 045 736.00 | 1 293 615.00 | 3 414 789.00 |