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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 4 727.00 | 8 206.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 22 411.00 | 12 733.00 | 35 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 020.00 | 30 755.00 | 24 264.00 | 55 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
BZ Autres créances | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 931.00 | | 363 931.00 | 363 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 951.00 | 30 755.00 | 388 195.00 | 418 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 758.00 | 1 400.00 | | 47 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 039.00 | | | -40 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 039.00 | 40 485.00 | | -40 039.00 |
DL TOTAL (I) | 21 719.00 | 61 759.00 | | 21 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 988.00 | 24 767.00 | | 74 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 580.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 300.00 | 68 301.00 | | 120 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 487.00 | 144 909.00 | | 170 487.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 15 282.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 476.00 | 253 839.00 | | 366 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 195.00 | 315 597.00 | | 388 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 476.00 | | | 366 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 455.00 | 4 267.00 | | 44 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 551 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 120.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 4 378.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 8 741.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 437.00 | 1 416 943.00 | | 1 611 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 476.00 | 1 376 458.00 | | 1 651 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 039.00 | 40 484.00 | | -40 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 183.00 | | 13 037.00 | 42 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 55 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 371.00 | | 3 563.00 | 9 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | | 8 260.00 | 30 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 1 214.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 244.00 | 9 712.00 | 200.00 | 21 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 2 217.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 733.00 | 7 495.00 | 200.00 | 18 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 193.00 | 357 868.00 | 3 325.00 | 361 193.00 |
VW T.V.A. | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 476.00 | 366 476.00 | | 366 476.00 |