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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 788.00 | | 505 788.00 | 505 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 376.00 | | 416 376.00 | 416 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 073.00 | | 6 230 073.00 | 6 230 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
BZ Autres créances | 2 161 663.00 | | 2 161 663.00 | 2 161 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 504 694.00 | | 5 504 694.00 | 5 504 694.00 |
CF Disponibilités | 1 188 936.00 | | 1 188 936.00 | 1 188 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 932 187.00 | | 8 932 187.00 | 8 932 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 261.00 | | 15 162 261.00 | 15 162 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 370 778.00 | | | 1 370 778.00 |
CU Autres participations | 2 307 909.00 | | 2 307 909.00 | 2 307 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 784.00 | 1 238 784.00 | | 1 238 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 604 062.00 | 1 970 585.00 | | 4 604 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 063.00 | 2 633 476.00 | | 3 187 063.00 |
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 886.00 | 6 011 823.00 | | 9 198 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791 590.00 | 7 209 514.00 | | 5 791 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 538.00 | 487 320.00 | | 125 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 58 935.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 917 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 963 374.00 | 8 673 051.00 | | 5 963 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 261.00 | 14 684 875.00 | | 15 162 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 028.00 | 2 400 013.00 | | 1 606 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 528.00 | 27 892.00 | | -603 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 675.00 | 2 853 245.00 | | 2 719 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -467 387.00 | 219 768.00 | | -467 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 063.00 | 2 633 476.00 | | 3 187 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 134.00 | | 720 939.00 | 7 509 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 6 230 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 6 230 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509 134.00 | | 720 939.00 | 7 509 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 376.00 | 416 376.00 | | 416 376.00 |
UX Autres créances clients | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 888.00 | 109 110.00 | 1 370 778.00 | 1 479 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791 590.00 | 1 434 244.00 | 4 357 346.00 | 5 791 590.00 |
VI Groupe et associés | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 775.00 | 681 775.00 | | 681 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 932.00 | 1 284 154.00 | 4 370 778.00 | 5 654 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 374.00 | 1 606 028.00 | 4 357 346.00 | 5 963 374.00 |