| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AP Constructions | 12 715 326.00 | 9 263 675.00 | 3 451 651.00 | 12 715 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 805 337.00 | 9 263 675.00 | 4 541 661.00 | 13 805 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 10 198 603.00 | | 10 198 603.00 | 10 198 603.00 |
CF Disponibilités | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359 147.00 | | 10 359 147.00 | 10 359 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 237 023.00 | 9 263 675.00 | 14 973 348.00 | 24 237 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | -461 002.00 | 165.00 | | -461 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 136.00 | -461 167.00 | | -511 136.00 |
DL TOTAL (I) | -301 363.00 | 209 772.00 | | -301 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585 722.00 | 13 965 742.00 | | 13 585 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 287.00 | 428 925.00 | | 428 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 002.00 | 449 122.00 | | 579 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 64.00 | | 1 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 15 142.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 477 473.00 | 389 912.00 | | 477 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 072 360.00 | 15 266 645.00 | | 15 072 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 348.00 | 15 476 418.00 | | 14 973 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 073.00 | 1 252 720.00 | | 1 439 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 285.00 | | 1 324 285.00 | 1 324 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 285.00 | | 1 324 285.00 | 1 324 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 376.00 | | | -356 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 840.00 | 1 139 752.00 | | 1 325 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 976.00 | 1 600 920.00 | | 1 836 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 136.00 | -461 167.00 | | -511 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 466 379.00 | | 2 468 595.00 | 13 466 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119 636.00 | 13 805 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 636.00 | 13 805 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 126 185.00 | | 662 968.00 | 12 126 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 184.00 | | 1 114 205.00 | 240 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448 314.00 | 426 583.00 | 611 222.00 | 9 448 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 448 314.00 | 426 583.00 | 611 222.00 | 9 448 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 287.00 | | 428 287.00 | 428 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 003.00 | 579 003.00 | | 579 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 474.00 | 477 474.00 | | 477 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VC Groupe et associés | 9 603 355.00 | 9 603 355.00 | | 9 603 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585 722.00 | 380 722.00 | 13 205 000.00 | 13 585 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 732.00 | 477 732.00 | | 477 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 571.00 | 10 201 571.00 | | 10 201 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072 360.00 | 1 439 074.00 | 13 633 287.00 | 15 072 360.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |