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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
AH Fonds commercial | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 11 726.00 | 763.00 | 12 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 034.00 | 30 861.00 | 53 173.00 | 84 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 976.00 | 46 479.00 | 48 498.00 | 94 976.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CF Disponibilités | 496 264.00 | | 496 264.00 | 496 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 822.00 | 46 479.00 | 651 343.00 | 697 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 856.00 | 77 340.00 | 704 516.00 | 781 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
DH Report à nouveau | 527 794.00 | 480 072.00 | | 527 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 983.00 | 47 721.00 | | 58 983.00 |
DL TOTAL (I) | 656 742.00 | 597 760.00 | | 656 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 496.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 31 965.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 150.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 774.00 | 47 611.00 | | 47 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 516.00 | 645 371.00 | | 704 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 298.00 | | 343 298.00 | 343 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 298.00 | | 343 298.00 | 343 298.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 12 643.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 072.00 | 356 267.00 | | 345 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 089.00 | 308 546.00 | | 286 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 983.00 | 47 721.00 | | 58 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 452.00 | 409.00 | | 30 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 409.00 | | 11 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | 1 500.00 | | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | 1 500.00 | | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 979.00 | 1 500.00 | | 44 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |