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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 186.00 | 200 461.00 | 34 725.00 | 235 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 775.00 | 670 408.00 | 126 367.00 | 796 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 439.00 | 906 438.00 | 171 001.00 | 1 077 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 876.00 | | 207 876.00 | 207 876.00 |
BN En cours de production de biens | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 254.00 | 12 846.00 | 360 408.00 | 373 254.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 531 459.00 | | 531 459.00 | 531 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 546.00 | 12 846.00 | 1 186 700.00 | 1 199 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 986.00 | 919 285.00 | 1 357 701.00 | 2 276 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 66 790.00 | 206 100.00 | | 66 790.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -155 908.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 260.00 | 36 684.00 | | 272 260.00 |
DL TOTAL (I) | 741 013.00 | 488 753.00 | | 741 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 978.00 | 348 746.00 | | 140 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 60 000.00 | | 16 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 955.00 | 335 022.00 | | 156 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 83 689.00 | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 519.00 | 196 958.00 | | 198 519.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 151.00 | 5 221.00 | | 39 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 687.00 | 1 029 724.00 | | 616 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 701.00 | 1 518 478.00 | | 1 357 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 708.00 | | 2 788 708.00 | 2 788 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 708.00 | | 2 788 708.00 | 2 788 708.00 |
FM Production stockée | | | -134 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | 16 900.00 | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 16 900.00 | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | 1 111.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | -2 949.00 | | 42 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 829.00 | 2 262 152.00 | | 2 736 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 569.00 | 2 225 468.00 | | 2 464 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 260.00 | 36 684.00 | | 272 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 343.00 | 23 250.00 | | 42 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 869.00 | | 71 372.00 | 1 016 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 802.00 | | 1 077 439.00 | 10 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | 1 031 961.00 | 10 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 469.00 | | 71 294.00 | 971 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 78.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 111.00 | 57 326.00 | | 849 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 542.00 | 57 326.00 | | 813 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | 6 423.00 | 1 732.00 | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | 6 423.00 | 1 732.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | 6 423.00 | 1 732.00 | 8 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 357 839.00 | 357 839.00 | | 357 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 979.00 | 69 505.00 | 71 474.00 | 140 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 186.00 | 383 465.00 | 20 721.00 | 404 186.00 |
VW T.V.A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 732.00 | 388 258.00 | 71 474.00 | 459 732.00 |