| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 331.00 | 3 269.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 331.00 | 24 513.00 | 15 818.00 | 40 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 581.00 | 28 844.00 | 425 738.00 | 454 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BZ Autres créances | 954 921.00 | | 954 921.00 | 954 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CF Disponibilités | 1 170 719.00 | | 1 170 719.00 | 1 170 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 492.00 | | 2 197 492.00 | 2 197 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 073.00 | 28 844.00 | 2 623 229.00 | 2 652 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 406 470.00 | | 406 470.00 | 406 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 504.00 | 9 888.00 | | 13 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 800.00 | 147 116.00 | | 927 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 1 245 312.00 | 1 227 438.00 | | 1 245 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 575.00 | 17 875.00 | | 382 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 180.00 | 1 403 305.00 | | 2 570 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 002.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 4 330.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 58 444.00 | | 35 749.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 19 950.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 049.00 | 83 726.00 | | 53 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 229.00 | 1 487 031.00 | | 2 623 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 907.00 | | 247 907.00 | 247 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 907.00 | | 247 907.00 | 247 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 000.00 | 1.00 | | 882 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 490.00 | 6 000.00 | | 488 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 570.00 | 6 000.00 | | 488 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 430.00 | -5 999.00 | | 393 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 8 268.00 | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 272.00 | 290 998.00 | | 1 155 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 697.00 | 273 123.00 | | 772 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 575.00 | 17 875.00 | | 382 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 901.00 | | 827 170.00 | 115 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 490.00 | 406 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 490.00 | 454 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 970.00 | | 827 170.00 | 67 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 866.00 | 7 977.00 | | 20 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 2 533.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 5 444.00 | | 19 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 980.00 | 823 980.00 | | 823 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 865.00 | 981 865.00 | | 981 865.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |