| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 568.00 | 35 640.00 | 5 928.00 | 41 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 165.00 | 1 057 165.00 | | 1 057 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 433.00 | 1 331 603.00 | 186 830.00 | 1 518 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 400.00 | 2 427 344.00 | 332 057.00 | 2 759 400.00 |
BP En cours de production de services | 636 118.00 | | 636 118.00 | 636 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 233.00 | 141 571.00 | 3 803 661.00 | 3 945 233.00 |
BZ Autres créances | 503 090.00 | | 503 090.00 | 503 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 874.00 | 2 041.00 | 1 074 833.00 | 1 076 874.00 |
CF Disponibilités | 2 972 350.00 | | 2 972 350.00 | 2 972 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 472.00 | 143 612.00 | 9 057 860.00 | 9 201 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 873.00 | 2 570 956.00 | 9 389 917.00 | 11 960 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 068.00 | 1 819 068.00 | | 1 819 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 057.00 | 820 635.00 | | 486 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 657.00 | 1 226 248.00 | | 1 146 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 688.00 | 4 547 858.00 | | 4 233 688.00 |
DP Provisions pour risques | 141 216.00 | 75 046.00 | | 141 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 591.00 | 659 480.00 | | 327 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 807.00 | 734 526.00 | | 468 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 051.00 | 1 804 646.00 | | 1 409 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 542.00 | 55 624.00 | | 55 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 083.00 | 928 545.00 | | 844 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 136.00 | 3 024 994.00 | | 2 020 136.00 |
EA Autres dettes | 358 610.00 | 32 513.00 | | 358 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 422.00 | 5 846 322.00 | | 4 687 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 917.00 | 11 128 706.00 | | 9 389 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 754 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 754 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 603 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 647 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 556 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 703.00 | 581 180.00 | | 559 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 052.00 | 604 436.00 | | 294 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 651.00 | -23 256.00 | | 265 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 467.00 | 312 571.00 | | 156 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 147.00 | 482 592.00 | | 161 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 727.00 | 15 694 999.00 | | 15 332 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 881.00 | 11 604 293.00 | | 10 346 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 657.00 | 1 226 248.00 | | 1 146 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 852.00 | | 128 549.00 | 2 630 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 733.00 | | | 1 098 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 493.00 | | 121 876.00 | 1 399 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 626.00 | | 6 673.00 | 132 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 443.00 | 46 837.00 | -64.00 | 2 380 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 405.00 | 4 400.00 | -1.00 | 1 088 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 038.00 | 42 437.00 | -64.00 | 1 292 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 526.00 | 293 984.00 | 559 702.00 | 734 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 018.00 | 78 594.00 | | 65 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 018.00 | 78 594.00 | | 65 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 544.00 | 372 578.00 | 559 702.00 | 799 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 083.00 | 844 083.00 | | 844 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 152.00 | 414 152.00 | | 414 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 233.00 | 3 945 233.00 | | 3 945 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 331.00 | 398 583.00 | 1 008 747.00 | 1 407 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 804.00 | | | 395 804.00 |
VP Divers | 503 091.00 | 503 091.00 | | 503 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020 136.00 | 2 020 136.00 | | 2 020 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 430.00 | 4 516 131.00 | 139 299.00 | 4 655 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 422.00 | 3 678 674.00 | 1 008 747.00 | 4 687 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |