| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 575.00 | 41 080.00 | 29 495.00 | 70 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 10 365.00 | 1 038.00 | 11 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 502.00 | 52 587.00 | 112 915.00 | 165 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 062.00 | 52 587.00 | 432 476.00 | 485 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 15 342.00 | 75 308.00 | | 15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 285.00 | 90 035.00 | | 76 285.00 |
DL TOTAL (I) | 165 828.00 | 239 542.00 | | 165 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622.00 | 16 785.00 | | 15 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 15 684.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 180.00 | 158 296.00 | | 148 180.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 15 025.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 648.00 | 205 791.00 | | 266 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 476.00 | 445 333.00 | | 432 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 602.00 | 197 279.00 | | 265 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 568.00 | | 988 568.00 | 988 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 568.00 | | 988 568.00 | 988 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 816.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 844.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 2 844.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -2 028.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 15 701.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 336.00 | 1 042 526.00 | | 991 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 050.00 | 952 491.00 | | 915 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 285.00 | 90 035.00 | | 76 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | 527.00 | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 585.00 | | 19 621.00 | 147 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 165 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 81 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 060.00 | | 19 115.00 | 64 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 506.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 550.00 | 9 037.00 | | 43 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | 9 037.00 | | 42 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 622.00 | 14 576.00 | 1 046.00 | 15 622.00 |
VI Groupe et associés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
VW T.V.A. | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 648.00 | 265 602.00 | 1 046.00 | 266 648.00 |