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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 042.00 | 18 903.00 | 59 139.00 | 78 042.00 |
BT Marchandises | 84 336.00 | 6 231.00 | 78 104.00 | 84 336.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 047.00 | 6 231.00 | 121 816.00 | 128 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 089.00 | 25 134.00 | 180 955.00 | 206 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 789.00 | 107 680.00 | | 102 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | -4 891.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 112 170.00 | 111 174.00 | | 112 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 323.00 | 17 901.00 | | 40 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 8 890.00 | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 18 375.00 | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | 9 762.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 786.00 | 54 929.00 | | 68 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 955.00 | 166 102.00 | | 180 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -100.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 511.00 | 185 480.00 | | 178 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 515.00 | 190 371.00 | | 177 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | -4 891.00 | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 786.00 | 68 785.00 | | 68 786.00 |