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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 380 235.00 | | 126 380 235.00 | 126 380 235.00 |
BZ Autres créances | 12 420 072.00 | | 12 420 072.00 | 12 420 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 420 072.00 | | 12 420 072.00 | 12 420 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 800 307.00 | | 138 800 307.00 | 138 800 307.00 |
CU Autres participations | 126 380 235.00 | | 126 380 235.00 | 126 380 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 350 000.00 | 124 350 000.00 | | 124 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435 000.00 | 12 435 000.00 | | 12 435 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 030 235.00 | 2 030 235.00 | | 2 030 235.00 |
DH Report à nouveau | -226 581.00 | -160 474.00 | | -226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 914.00 | -66 107.00 | | 209 914.00 |
DL TOTAL (I) | 138 798 568.00 | 138 588 654.00 | | 138 798 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 15 030.00 | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739.00 | 15 030.00 | | 1 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 800 308.00 | 138 603 684.00 | | 138 800 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 436.00 | | | 256 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 522.00 | 66 107.00 | | 46 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 914.00 | -66 107.00 | | 209 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 380 235.00 | | | 126 380 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 380 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 380 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 380 235.00 | | | 126 380 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 12 419 920.00 | 12 419 920.00 | | 12 419 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420 073.00 | 12 420 073.00 | | 12 420 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |