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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 88 606.00 | 70 397.00 | 18 210.00 | 88 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 25 824.00 | 958.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 594.00 | 97 427.00 | 35 167.00 | 132 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 2 050 296.00 | | 2 050 296.00 | 2 050 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 794.00 | | 2 053 794.00 | 2 053 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 388.00 | 97 427.00 | 2 088 962.00 | 2 186 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 680 588.00 | 630 635.00 | | 680 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 034.00 | 139 953.00 | | 402 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 623.00 | 1 540 588.00 | | 1 852 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 285.00 | 107 529.00 | | 124 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 2 998.00 | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 511.00 | 153 103.00 | | 105 511.00 |
EA Autres dettes | | 317 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 339.00 | 581 255.00 | | 236 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 962.00 | 2 121 843.00 | | 2 088 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 499.00 | 3 499.00 | 16 000.00 | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |