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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 512.00 | 281 538.00 | 21 974.00 | 303 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 581.00 | 282 038.00 | 22 543.00 | 304 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CF Disponibilités | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 811.00 | 282 038.00 | 192 773.00 | 474 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 94.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 951.00 | 16 584.00 | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 39 930.00 | 25 479.00 | | 39 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | 10 833.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 103 965.00 | | 95 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 42 337.00 | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | | 2 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 843.00 | 159 374.00 | | 152 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 773.00 | 184 854.00 | | 192 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 721.00 | | 1 390 721.00 | 1 390 721.00 |
FG Production vendue services | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 467.00 | | 1 406 467.00 | 1 406 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 38 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 5 518.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 618.00 | 1 439 975.00 | | 1 415 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 666.00 | 1 423 391.00 | | 1 384 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 951.00 | 16 584.00 | | 30 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 270.00 | | 7 311.00 | 297 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 270.00 | | 7 311.00 | 297 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 268.00 | 4 769.00 | | 277 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 268.00 | 4 769.00 | | 277 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | | | 16 802.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 501.00 | |
VB T. V. A. | | | 10 944.00 | |
VC Groupe et associés | | | 84 322.00 | |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 126.00 | |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |