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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 751.00 | 152 049.00 | 10 702.00 | 162 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 535.00 | 156 833.00 | 70 702.00 | 227 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 994.00 | 156 833.00 | 187 160.00 | 343 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DH Report à nouveau | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | -5 746.00 | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 32 481.00 | 3 646.00 | | 32 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 30 455.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 196 505.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 57 623.00 | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | | 14 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 678.00 | 298 780.00 | | 154 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 160.00 | 302 426.00 | | 187 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 779.00 | | 1 487 779.00 | 1 487 779.00 |
FG Production vendue services | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 212.00 | | 1 503 212.00 | 1 503 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 38 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 550.00 | 1 877 513.00 | | 1 504 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 715.00 | 1 883 259.00 | | 1 475 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 835.00 | -5 746.00 | | 28 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 488.00 | | 4 046.00 | 223 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 488.00 | | 4 046.00 | 163 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 619.00 | 4 214.00 | | 152 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | 4 214.00 | | 152 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |