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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 4 868.00 | 3 191.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 327.00 | 190 158.00 | 90 170.00 | 280 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -19 990.00 | | -19 990.00 | -19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 622.00 | 234 243.00 | 241 379.00 | 475 622.00 |
BT Marchandises | 117 796.00 | 15 000.00 | 102 796.00 | 117 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 507 590.00 | | 507 590.00 | 507 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 193.00 | 15 000.00 | 689 193.00 | 704 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 815.00 | 249 243.00 | 930 572.00 | 1 179 815.00 |
CU Autres participations | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 314.00 | 341 301.00 | | 359 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 848.00 | 40 513.00 | | 94 848.00 |
DL TOTAL (I) | 562 546.00 | 490 199.00 | | 562 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 415.00 | 98 472.00 | | 64 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | 22 235.00 | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 174.00 | 178 814.00 | | 153 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 908.00 | 108 383.00 | | 102 908.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 20 165.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 025.00 | 428 069.00 | | 368 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 572.00 | 918 267.00 | | 930 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 025.00 | 343 135.00 | | 368 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 928.00 | | 26 701.00 | 569 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | -4 431.00 | 3 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 735.00 | 117 272.00 | 475 622.00 | 3 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 272.00 | 288 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 958.00 | | 26 701.00 | 378 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -696.00 | | | -696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 602.00 | 15 913.00 | 117 272.00 | 335 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 385.00 | 15 913.00 | 117 272.00 | 296 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -19 990.00 | | -19 990.00 | -19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VI Groupe et associés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 391.00 | 78 319.00 | -13 928.00 | 64 391.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 025.00 | 368 025.00 | | 368 025.00 |