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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 997.00 | 19 428.00 | 13 569.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 919.00 | 44 751.00 | 36 168.00 | 80 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 412.00 | 64 179.00 | 78 233.00 | 142 412.00 |
BT Marchandises | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 097.00 | | 302 097.00 | 302 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 509.00 | 64 179.00 | 380 330.00 | 444 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DL TOTAL (I) | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 179.00 | | 569 179.00 | 569 179.00 |
FG Production vendue services | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 032.00 | | 743 032.00 | 743 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 642.00 | | | 744 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 229.00 | | | 663 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 988.00 | | 33 515.00 | 113 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 142 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 113 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | | 33 515.00 | 85 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 378.00 | 21 891.00 | 5 090.00 | 47 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 21 891.00 | 5 090.00 | 47 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 775.00 | 141 975.00 | 3 800.00 | 145 775.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 644.00 | 144 660.00 | 26 984.00 | 171 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YT Sous‐traitance | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |