| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 710.00 | 74 265.00 | 3 445.00 | 77 710.00 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | 23 000.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 710.00 | 97 265.00 | 13 445.00 | 110 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 111.00 | | 204 111.00 | 204 111.00 |
110 Total général Actif | 314 821.00 | 97 265.00 | 217 556.00 | 314 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 387.00 | 65 781.00 | | 84 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 883.00 | 20 750.00 | | 26 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 272.00 | 86 634.00 | | 111 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 572.00 | 2 561.00 | | 3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 42 998.00 | 36 546.00 | | 42 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 703.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 189.00 | 29 040.00 | | 34 189.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | 12 937.00 | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 535.00 | 81 789.00 | | 97 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 737.00 | 4 845.00 | | 13 737.00 |
280 Produits financiers | 2 793.00 | 4.00 | | 2 793.00 |
294 Charges financières | | 217.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 591.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 710.00 | 4 042.00 | | 15 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |