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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
AP Constructions | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 8 156.00 | 1 574.00 | 9 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 452.00 | 43 503.00 | 4 950.00 | 48 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 726.00 | | 900 726.00 | 900 726.00 |
BZ Autres créances | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CF Disponibilités | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 600.00 | | 1 044 600.00 | 1 044 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 052.00 | 43 503.00 | 1 049 549.00 | 1 093 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 746.00 | | | 604 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 964.00 | | | 1 021 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 549.00 | | | 1 049 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 930.00 | | | 975 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 162.00 | | 3 318 162.00 | 3 318 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 162.00 | | 3 318 162.00 | 3 318 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 442.00 | | | 3 718 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 411.00 | | | 3 712 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 858.00 | 341.00 | 1 697.00 | 44 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 088.00 | 341.00 | 1 697.00 | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 746.00 | 604 746.00 | | 604 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 742.00 | 364 742.00 | | 364 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 4 091.00 | 46 034.00 | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 551.00 | 1 005 551.00 | | 1 005 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 927.00 | 1 005 551.00 | 3 376.00 | 1 008 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 964.00 | 975 930.00 | 46 034.00 | 1 021 964.00 |