| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 601 000.00 | 43 000.00 | 644 000.00 |
AN Terrains | 1 576 000.00 | 548 000.00 | 1 028 000.00 | 1 576 000.00 |
AP Constructions | 19 204 000.00 | 15 617 000.00 | 3 587 000.00 | 19 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 527 000.00 | 117 688 000.00 | 35 839 000.00 | 153 527 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 000.00 | 484 000.00 | 16 000.00 | 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 868 000.00 | | 10 868 000.00 | 10 868 000.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 960 000.00 | 135 318 000.00 | 51 642 000.00 | 186 960 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618 000.00 | 3 192 000.00 | 8 426 000.00 | 11 618 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 676 000.00 | 167 000.00 | 30 509 000.00 | 30 676 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
BZ Autres créances | 7 607 000.00 | | 7 607 000.00 | 7 607 000.00 |
CF Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 734 000.00 | 3 359 000.00 | 48 375 000.00 | 51 734 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 694 000.00 | 138 677 000.00 | 100 017 000.00 | 238 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 235 000.00 | 5 235 000.00 | | 5 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 516 000.00 | | | 17 516 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 909 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 499 000.00 | -35 393 000.00 | | -17 499 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 989 000.00 | 10 323 000.00 | | 9 989 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765 000.00 | 10 597 000.00 | | 15 765 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 154 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 874 000.00 | 7 038 000.00 | | 6 874 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 918 000.00 | 7 192 000.00 | | 6 918 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 309 000.00 | 55 497 000.00 | | 56 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302 000.00 | 6 406 000.00 | | 9 302 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566 000.00 | 8 707 000.00 | | 9 566 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 156 000.00 | 656 000.00 | | 2 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 335 000.00 | 71 635 000.00 | | 77 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 017 000.00 | 89 424 000.00 | | 100 017 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 239 000.00 | 107 602 000.00 | 113 841 000.00 | 6 239 000.00 |
FG Production vendue services | 1 135 000.00 | 5 569 000.00 | 6 704 000.00 | 1 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 000.00 | 113 171 000.00 | 120 545 000.00 | 7 374 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 841 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 232 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 255 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 347 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -893 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 123 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 891 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 563 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 767 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 769 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 31 000.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 434 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 499 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | -90 000.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 000.00 | -843 000.00 | | -794 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 006 000.00 | 80 259 000.00 | | 136 006 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 505 000.00 | 115 652 000.00 | | 153 505 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 499 000.00 | -35 393 000.00 | | -17 499 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 796 000.00 | | 6 791 000.00 | 179 796 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -374 000.00 | 186 960 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -380 000.00 | 185 675 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 000.00 | | 15 000.00 | 1 009 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | | 6 678 000.00 | 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | 99 000.00 | 169 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 309 000.00 | 56 309 000.00 | | 56 309 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302 000.00 | 9 302 000.00 | | 9 302 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432 000.00 | 5 432 000.00 | | 5 432 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934 000.00 | 4 934 000.00 | | 4 934 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568 000.00 | 9 568 000.00 | | 9 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 335 000.00 | 77 335 000.00 | | 77 335 000.00 |