| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 140.00 | 4 539 497.00 | 1 228 644.00 | 5 768 140.00 |
AH Fonds commercial | 129 811 073.00 | 13 904 513.00 | 115 906 560.00 | 129 811 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 053.00 | 47 378.00 | 271 675.00 | 319 053.00 |
AN Terrains | 56 303 896.00 | 26 865 186.00 | 29 438 710.00 | 56 303 896.00 |
AP Constructions | 65 669 391.00 | 46 403 917.00 | 19 265 474.00 | 65 669 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 072 485.00 | 140 570 942.00 | 73 501 544.00 | 214 072 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671 176.00 | 5 608 473.00 | 3 062 703.00 | 8 671 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 738 177.00 | | 10 738 177.00 | 10 738 177.00 |
AX Avances et acomptes | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 558 337.00 | 237 943 997.00 | 264 614 340.00 | 502 558 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149 925.00 | | 17 149 925.00 | 17 149 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 269.00 | | 620 269.00 | 620 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 517 256.00 | 12 170 920.00 | 139 346 336.00 | 151 517 256.00 |
BZ Autres créances | 99 524 450.00 | | 99 524 450.00 | 99 524 450.00 |
CF Disponibilités | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704 139.00 | | 1 704 139.00 | 1 704 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 787 991.00 | 12 170 920.00 | 258 617 071.00 | 270 787 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 346 328.00 | 250 114 917.00 | 523 231 411.00 | 773 346 328.00 |
CU Autres participations | 10 010 921.00 | | 10 010 921.00 | 10 010 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 1 853.00 | 17 647.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 465 394.00 | 38 465 394.00 | | 38 465 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 474 043.00 | 93 991 030.00 | | 93 474 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949 341.00 | 1 935 000.00 | | 1 949 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | -14 734 410.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 277 044.00 | 15 021 222.00 | | -8 277 044.00 |
DK Provisions réglementées | 56 783 376.00 | 58 321 971.00 | | 56 783 376.00 |
DL TOTAL (I) | 182 727 068.00 | 193 316 129.00 | | 182 727 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 868.00 | 1 794 750.00 | | 1 677 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 835 917.00 | 8 827 097.00 | | 8 835 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 513 785.00 | 10 621 847.00 | | 10 513 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 104.00 | 1 719 834.00 | | 1 149 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 091 996.00 | 70 071 980.00 | | 70 091 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 066 288.00 | 167 030 378.00 | | 223 066 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957 839.00 | 22 605 342.00 | | 25 957 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 985.00 | 2 213 918.00 | | 2 004 985.00 |
EA Autres dettes | 7 720 345.00 | 32 229 820.00 | | 7 720 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 990 558.00 | 295 871 272.00 | | 329 990 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 231 411.00 | 499 809 249.00 | | 523 231 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 407.00 | | 3 479 407.00 | 3 479 407.00 |
FD Production vendue biens | 699 128 999.00 | | 699 128 999.00 | 699 128 999.00 |
FG Production vendue services | 83 672 362.00 | | 83 672 362.00 | 83 672 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 280 768.00 | | 786 280 768.00 | 786 280 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 424 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 992 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 980 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 606 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 859 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 751 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 958 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 533 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 362 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 471 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 463 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 956.00 | 181 897.00 | | 55 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 534.00 | 3 589 417.00 | | 1 421 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 947 663.00 | 7 259 122.00 | | 6 947 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425 153.00 | 11 030 436.00 | | 8 425 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 254.00 | 3 354.00 | | 17 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 292.00 | 1 995 049.00 | | 598 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978 641.00 | 4 358 817.00 | | 3 978 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594 187.00 | 6 357 220.00 | | 4 594 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830 967.00 | 4 673 215.00 | | 3 830 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 499.00 | 36.00 | | 33 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 482.00 | 2 220 482.00 | | -389 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 384 976.00 | 802 439 009.00 | | 809 384 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 662 020.00 | 787 417 788.00 | | 817 662 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 277 044.00 | 15 021 222.00 | | -8 277 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 377 125.00 | | 21 216 825.00 | 490 377 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 098 864.00 | 11 059 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 9 035 613.00 | 502 562 335.00 | 2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 238.00 | | 21 738.00 | -2 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -834 428.00 | | 135 898 266.00 | -834 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836 668.00 | 5 936 749.00 | 355 582 350.00 | 836 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 060 012.00 | | 3 826.00 | 135 060 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 138 768.00 | | 21 212 999.00 | 341 138 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 158 845.00 | | | 14 158 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 190 560.00 | 21 614 535.00 | 5 338 457.00 | 219 190 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | 2 888.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221 723.00 | 886 421.00 | | 15 221 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 967 634.00 | 20 725 227.00 | 5 338 457.00 | 203 967 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 321 971.00 | 3 677 261.00 | 6 947 663.00 | 58 321 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 621 847.00 | 535 728.00 | 784 966.00 | 10 621 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 383 244.00 | | | 2 383 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 284 682.00 | | 190 568.00 | 284 682.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166 260.00 | 8 751 096.00 | 5 913 899.00 | 9 166 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834 186.00 | 8 751 096.00 | 6 104 467.00 | 11 834 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 776 004.00 | 12 964 084.00 | 13 836 430.00 | 80 776 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 274 824.00 | 6 888 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 677 260.00 | 6 947 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 091 996.00 | 70 091 996.00 | | 70 091 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 066 288.00 | 223 066 288.00 | | 223 066 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475 685.00 | 7 475 685.00 | | 7 475 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 900.00 | 6 809 900.00 | | 6 809 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 985.00 | 2 004 985.00 | | 2 004 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706 284.00 | 7 706 284.00 | | 7 706 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 |
UX Autres créances clients | 141 244 235.00 | 141 244 235.00 | | 141 244 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273 021.00 | 10 273 021.00 | | 10 273 021.00 |
VB T. V. A. | 14 372 821.00 | 14 372 821.00 | | 14 372 821.00 |
VC Groupe et associés | 16 187 081.00 | 16 187 081.00 | | 16 187 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 104.00 | 1 149 104.00 | | 1 149 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087 224.00 | 1 087 224.00 | | 1 087 224.00 |
VP Divers | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 451.00 | 1 126 451.00 | | 1 126 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 533 492.00 | 67 533 492.00 | | 67 533 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 139.00 | 1 704 139.00 | | 1 704 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 784 905.00 | 252 745 846.00 | 1 039 060.00 | 253 784 905.00 |
VW T.V.A. | 10 545 803.00 | 10 545 803.00 | | 10 545 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 990 558.00 | 329 990 558.00 | | 329 990 558.00 |