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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 244.00 | 571 244.00 | | 571 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 6 146.00 | 2 324.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 285.00 | 592 796.00 | 10 489.00 | 603 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 715.00 | 2 077.00 | 814 638.00 | 816 715.00 |
BZ Autres créances | 450 594.00 | | 450 594.00 | 450 594.00 |
CF Disponibilités | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 730.00 | 2 077.00 | 1 382 653.00 | 1 384 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 016.00 | 594 873.00 | 1 393 142.00 | 1 988 016.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DH Report à nouveau | -69 764.00 | -44 945.00 | | -69 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 834.00 | -654 819.00 | | -117 834.00 |
DL TOTAL (I) | 31 285.00 | -480 879.00 | | 31 285.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 746.00 | 525 131.00 | | 717 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 257.00 | 373 081.00 | | 388 257.00 |
EA Autres dettes | 104 321.00 | 574 216.00 | | 104 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 973.00 | 1 499 075.00 | | 1 236 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 142.00 | 1 143 079.00 | | 1 393 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 973.00 | 1 499 075.00 | | 1 236 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 523.00 | 3 281 323.00 | 5 627 846.00 | 2 346 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 523.00 | 3 281 323.00 | 5 627 846.00 | 2 346 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 788.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 379.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 572 624.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -572 624.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 548.00 | 5 659 501.00 | | 5 630 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 383.00 | 6 314 321.00 | | 5 748 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 834.00 | -654 819.00 | | -117 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 985.00 | | | 605 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 603 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 16 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 245.00 | | | 571 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 760.00 | 2 700.00 | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 760.00 | 2 700.00 | 15 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 245.00 | | | 571 245.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 1 787.00 | 145.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 303.00 | 1 787.00 | 145.00 | 579 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 187.00 | 1 787.00 | 145.00 | 704 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 747.00 | 717 747.00 | | 717 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 090.00 | 232 090.00 | | 232 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 816 368.00 | 816 368.00 | | 816 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VC Groupe et associés | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 475.00 | 1 275 475.00 | | 1 275 475.00 |
VW T.V.A. | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 973.00 | 1 236 973.00 | | 1 236 973.00 |