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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 27 523.00 | 8 490.00 | 36 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 033.00 | 28 543.00 | 8 490.00 | 37 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
BT Marchandises | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | 21 898.00 | 2 115.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 019.00 | 34 161.00 | 29 858.00 | 64 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 052.00 | 62 704.00 | 38 348.00 | 101 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -155 205.00 | -101 029.00 | | -155 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 151.00 | -54 176.00 | | -95 151.00 |
DL TOTAL (I) | -241 556.00 | -146 405.00 | | -241 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 628.00 | 118 608.00 | | 245 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 045.00 | 67 763.00 | | 34 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 15 099.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 904.00 | 201 968.00 | | 279 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 348.00 | 55 563.00 | | 38 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 628.00 | | | 245 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 841.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 2 841.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -2 841.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579.00 | 146 074.00 | | 4 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 730.00 | 200 250.00 | | 99 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 151.00 | -54 176.00 | | -95 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 37 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 3 652.00 | | 24 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 3 652.00 | | 23 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 904.00 | 279 904.00 | | 279 904.00 |