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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 186.00 | 51 695.00 | 16 492.00 | 68 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 351.00 | 51 695.00 | 16 657.00 | 68 351.00 |
BT Marchandises | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CF Disponibilités | 132 612.00 | | 132 612.00 | 132 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 181.00 | | 401 181.00 | 401 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 532.00 | 51 695.00 | 417 837.00 | 469 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 174 843.00 | 184 433.00 | | 174 843.00 |
DH Report à nouveau | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 35 475.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 258 710.00 | 280 660.00 | | 258 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 141.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 418.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 968.00 | 83 859.00 | | 96 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | 62 306.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 128.00 | 146 724.00 | | 159 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 837.00 | 427 384.00 | | 417 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 128.00 | 146 724.00 | | 159 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 818.00 | | 7 892.00 | 72 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 68 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 68 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | | 7 892.00 | 71 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 892.00 | 6 162.00 | 11 359.00 | 56 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 892.00 | 6 162.00 | 11 359.00 | 56 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 467.00 | 133 302.00 | 165.00 | 133 467.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |