| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265 288.00 | 17 019 541.00 | 5 245 746.00 | 22 265 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 474 680.00 | 269 484.00 | 205 196.00 | 474 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273 155.00 | 6 214 238.00 | 2 058 917.00 | 8 273 155.00 |
AX Avances et acomptes | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BF Prêts | 7 148 685.00 | | 7 148 685.00 | 7 148 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193 959.00 | | 10 193 959.00 | 10 193 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 514 000.00 | 77 718 050.00 | 569 795 950.00 | 647 514 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 107.00 | | 4 850 107.00 | 4 850 107.00 |
BZ Autres créances | 17 176 291.00 | | 17 176 291.00 | 17 176 291.00 |
CF Disponibilités | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 433.00 | | 1 074 433.00 | 1 074 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 257 566.00 | | 23 257 566.00 | 23 257 566.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 771 567.00 | 77 718 050.00 | 593 053 516.00 | 670 771 567.00 |
CU Autres participations | 599 133 354.00 | 54 202 886.00 | 544 930 468.00 | 599 133 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256 501.00 | 206 256 501.00 | | 206 256 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065 563.00 | 1 374 125.00 | | 2 065 563.00 |
DG Autres réserves | 457 280.00 | 437 865.00 | | 457 280.00 |
DH Report à nouveau | | -5 617 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825 249.00 | 19 446 165.00 | | 12 825 249.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182 821.00 | 2 945 981.00 | | 3 182 821.00 |
DL TOTAL (I) | 224 853 927.00 | 224 909 752.00 | | 224 853 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 943 872.00 | 4 016 007.00 | | 3 943 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 882.00 | 198 136.00 | | 90 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 034 754.00 | 4 214 143.00 | | 4 034 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 360 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 331 575.00 | | | 361 331 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 113.00 | 2 745 330.00 | | 1 521 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 942.00 | 2 170 709.00 | | 929 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 237.00 | 919 588.00 | | 371 237.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 212 658.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 164 834.00 | 366 054 825.00 | | 364 164 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 053 516.00 | 595 178 720.00 | | 593 053 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 331 575.00 | | | 361 331 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 231 782.00 | 4 673 224.00 | 12 905 006.00 | 8 231 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 782.00 | 4 673 224.00 | 12 905 006.00 | 8 231 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 027 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 595 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 302 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 351 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 984 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 367 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 509.00 | 811 013.00 | | 775 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 048.00 | 1 043 277.00 | | 1 043 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 539.00 | -232 263.00 | | -267 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 155 093.00 | 63 228 619.00 | | 94 155 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 329 843.00 | 43 782 453.00 | | 81 329 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825 249.00 | 19 446 165.00 | | 12 825 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 669 091.00 | | 2 160 443.00 | 30 669 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 971.00 | 616 475 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 127.00 | 1 011 597.00 | 647 514 000.00 | -9 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478 879.00 | 22 265 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 747.00 | 8 759 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 678 299.00 | | 1 065 868.00 | 21 678 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352 365.00 | | 910 116.00 | 8 352 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 321.00 | | 184 458.00 | 616 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078 397.00 | 2 417 328.00 | 981 627.00 | 22 078 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880 188.00 | 1 618 232.00 | 478 879.00 | 15 880 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198 208.00 | 799 096.00 | 502 747.00 | 6 198 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 214 143.00 | 207 154.00 | 386 543.00 | 4 214 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214 143.00 | 207 154.00 | 386 543.00 | 4 214 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 331 575.00 | 14 331 575.00 | 347 000 000.00 | 361 331 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 113.00 | 1 521 113.00 | | 1 521 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 203.00 | 469 203.00 | | 469 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 846.00 | 314 846.00 | | 314 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 237.00 | 371 237.00 | | 371 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UP Prêts | 7 148 685.00 | | 7 148 685.00 | 7 148 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193 959.00 | | 10 193 959.00 | 10 193 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 107.00 | 4 850 107.00 | | 4 850 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 14 948 262.00 | 14 948 262.00 | | 14 948 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000 000.00 | | | 347 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000 000.00 | | | 360 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201 044.00 | 2 200 324.00 | 720.00 | 2 201 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 433.00 | 1 074 433.00 | | 1 074 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 443 477.00 | 23 100 113.00 | 17 343 364.00 | 40 443 477.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 164 834.00 | 17 164 834.00 | 347 000 000.00 | 364 164 834.00 |