| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 115 649.00 | 115 652.00 | -3.00 | 115 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 168.00 | 226 105.00 | 118 063.00 | 344 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 606.00 | 394 504.00 | 281 102.00 | 675 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640 445.00 | 656 074.00 | 6 984 371.00 | 7 640 445.00 |
BZ Autres créances | 4 924 435.00 | | 4 924 435.00 | 4 924 435.00 |
CF Disponibilités | 2 137 337.00 | | 2 137 337.00 | 2 137 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 763 440.00 | 656 074.00 | 14 107 365.00 | 14 763 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 046.00 | 1 050 578.00 | 14 388 467.00 | 15 439 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 344.00 | 44 197.00 | | 114 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 300.00 | 1 570 146.00 | | 2 648 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 245.00 | 2 148 944.00 | | 3 297 245.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850 414.00 | 8 497 791.00 | | 8 850 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 267.00 | 1 251 267.00 | | 1 047 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229.00 | 1 729.00 | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 1 138 811.00 | 2 303 269.00 | | 1 138 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 722.00 | 12 054 056.00 | | 11 040 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 467.00 | 14 253 501.00 | | 14 388 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040 722.00 | 12 054 056.00 | | 11 040 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 517.00 | | 221 517.00 | 221 517.00 |
FG Production vendue services | 19 016 615.00 | 32 177 934.00 | 51 194 550.00 | 19 016 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 238 132.00 | 32 177 934.00 | 51 416 067.00 | 19 238 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 872 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 634 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 441 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 691.00 | 9 165.00 | | 8 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 16 288.00 | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 31 788.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 253.00 | -31 788.00 | | 50 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 186.00 | 610 927.00 | | 676 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 772 189.00 | 49 491 771.00 | | 52 772 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 123 888.00 | 47 921 624.00 | | 50 123 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 300.00 | 1 570 146.00 | | 2 648 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 916.00 | | 66 135.00 | 613 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 675 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 512 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 874.00 | | 66 135.00 | 450 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 861.00 | 35 007.00 | 4 363.00 | 363 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 861.00 | 35 007.00 | 4 363.00 | 363 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 764 587.00 | 250 992.00 | 359 504.00 | 764 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 386.00 | 250 992.00 | 381 304.00 | 786 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 886.00 | 250 992.00 | 381 304.00 | 836 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 992.00 | 381 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850 414.00 | 8 850 414.00 | | 8 850 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 624.00 | 462 624.00 | | 462 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 109 643.00 | 7 109 643.00 | | 7 109 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 803.00 | 530 803.00 | | 530 803.00 |
VB T. V. A. | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 518 660.00 | 4 518 660.00 | | 4 518 660.00 |
VI Groupe et associés | 676 187.00 | 676 187.00 | | 676 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612 561.00 | 12 612 561.00 | | 12 612 561.00 |
VW T.V.A. | 764 786.00 | 764 786.00 | | 764 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 723.00 | 11 040 723.00 | | 11 040 723.00 |